Resolution
| NOTA: Funcionalidade apenas disponível na versão Standard e Professional do Sage 50, não disponível em Sage 50 for Accountants |
PREÂMBULO
Valide e verifique a classificação da sua empresa, bem como o comportamento dos documentos FATURA e FATURA ADIANTAMENTO; será conveniente que o lançamento com ou sem imposto incluído sejam idênticos; caso contrário poderá aparecer a seguinte mensagem de aviso:
| A possibilidade de indicar que determinado documento é um adiantamento está unicamente disponível para documentos de compra e venda com as seguintes naturezas e em clientes nacionais: V/Fatura V/Nota de crédito V/Fatura-recibo Fatura Nota de crédito Fatura-recibo |
A funcionalidade é exclusiva de clientes nacionais:
CONFIGURAÇÃO DADOS DA EMPRESA
Pode verificar a classificação na área de sistema, ir a Empresas, em Outros Dados, Tipo de Atividade:
CONFIGURAÇÃO DE POSTOS
Em Configurações de postos, no separador Comportamento, definir para os documentos o mesmo valor na coluna Imp. Incluído
ARTIGOS NECESSÁRIOS À FUNCIONALIDADE
Depois, deverá criar dois artigos à semelhança dos exemplos:
- "ADT" será o artigo de evocação do adiantamento lançado na Fatura final.
- "Adianta" será o artigo para lançamento do adiantamento
PROCEDIMENTO - EMISSÃO DA FATURA ADIANTAMENTO
Ao lançar a referência Adianta é na descrição, que opcionalmente, poderá escrever a que se deve o adiantamento
DESCONTAR O ADIANTAMENTO
| UPDATE: Nova funcionalidades de desconto de adiantamentos: |
ANEXOS - TIPOS DE DOCUMENTOS |
O comportamento de Adiantamento, obriga a que o documento efetue Entrada/Saída de caixa Total, respetivamente para Faturas/Faturas-recibo de Vendas e Faturas/Faturas-recibo de Compras.
Em termos de movimentação de Contas Correntes deverá ainda indicar o Tipo de conta.
| Caso possua o módulo de Tesouraria, deverá escolher no campo Tipo de Conta a opção Adiantamentos, caso contrário, deverá escolher o tipo de conta Conta Corrente. |
Para além disso, no separador Opções, deverá ser selecionada a opção Assume sempre comportamento de Adiantamento.
No que diz respeito aos descritivos, tratando-se de um adiantamento e embora tenha a opção Caixa configurada como Entrada Total, é efetuado um lançamento em Conta Corrente.
Sendo um documento de natureza Fatura ou Fatura-Recibo o descritivo deverá constar como Débito ainda que o registo em CC seja a Crédito, visto se tratar de um documento que assume sempre comportamento de adiantamento.
Aquando da criação de novas empresas, será criado automaticamente o documento ADT.
Deverá ainda garantir que o documento movimenta contas correntes, verificando para isso se a opção Cliente se encontra selecionada para o documento em Sistema – Configurações Avançadas – Configurações de postos – Comportamento
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